长盛盛裕纯债A (003102.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数10.59万 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛裕纯债C 、 长盛盛裕纯债D | ||||
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长盛盛裕纯债A(003102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,079.88万元 | 0.30% | 539.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,380.46万元 | 0.30% | 690.23万元 | 0.15% |
| 2023-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 524.14万元 | 0.30% | 262.07万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 557.06万元 | 0.30% | 278.53万元 | 0.15% |
