长盛盛裕纯债A (003102.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数10.59万 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛裕纯债C 、 长盛盛裕纯债D | ||||
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长盛盛裕纯债A(003102) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 14.18亿 | 13.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.06亿 | 14.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.02亿 | 15.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 17.05亿 | 16.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.29亿 | 15.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 17.16亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 17.17亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 13.06亿 | 12.68亿元 | -- |
