光大保德信安祺债券A (003107.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1782元基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率66.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安祺债券C | ||||
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 12.75% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 12.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.07亿 | 85.49% |
| (其中) 债券 | 7.07亿 | 85.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,444.88万 | 1.75% |
| 4 | 其他资产 | 14.32万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,947.16万 | 8.40% |
| 采矿业 | 1,302.87万 | 1.58% |
| 金融业 | 1,203.13万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 480.40万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338.69万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 251.81万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 20.62万 | 0.02% |
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