光大保德信安祺债券A (003107.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2929元基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率70.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安祺债券C | ||||
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,764.36万 | 13.66% |
| (其中) 股票 | 8,764.36万 | 13.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.50亿 | 70.11% |
| (其中) 债券 | 4.50亿 | 70.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 16.12% |
| 4 | 其他资产 | 70.06万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,589.86万 | 10.27% |
| 金融业 | 948.30万 | 1.48% |
| 采矿业 | 695.58万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 296.18万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234.43万 | 0.37% |
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