光大保德信安祺债券A (003107.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1782元基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率66.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安祺债券C | ||||
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1913元 | 1.2420元 |
| 2024-07-30 | 1.1782元 | 1.2289元 |
| 2024-07-29 | 1.1791元 | 1.2298元 |
| 2024-07-26 | 1.1818元 | 1.2325元 |
| 2024-07-25 | 1.1731元 | 1.2238元 |
| 2024-07-24 | 1.1736元 | 1.2243元 |
| 2024-07-23 | 1.1803元 | 1.2310元 |
| 2024-07-22 | 1.1897元 | 1.2404元 |
| 2024-07-19 | 1.1916元 | 1.2423元 |
| 2024-07-18 | 1.1893元 | 1.2400元 |
| 2024-07-17 | 1.1896元 | 1.2403元 |
| 2024-07-16 | 1.1940元 | 1.2447元 |
| 2024-07-15 | 1.1938元 | 1.2445元 |
| 2024-07-12 | 1.1972元 | 1.2479元 |
| 2024-07-11 | 1.1978元 | 1.2485元 |
| 2024-07-10 | 1.1926元 | 1.2433元 |
| 2024-07-09 | 1.1921元 | 1.2428元 |
| 2024-07-08 | 1.1861元 | 1.2368元 |
| 2024-07-05 | 1.1924元 | 1.2431元 |
| 2024-07-04 | 1.1897元 | 1.2404元 |
| 2024-07-03 | 1.1950元 | 1.2457元 |
| 2024-07-02 | 1.1979元 | 1.2486元 |
| 2024-07-01 | 1.1988元 | 1.2495元 |
| 2024-06-28 | 1.1976元 | 1.2483元 |
| 2024-06-27 | 1.1941元 | 1.2448元 |
| 2024-06-26 | 1.1981元 | 1.2488元 |
| 2024-06-25 | 1.1904元 | 1.2411元 |
| 2024-06-24 | 1.1899元 | 1.2406元 |
| 2024-06-21 | 1.1981元 | 1.2488元 |
| 2024-06-20 | 1.2003元 | 1.2510元 |
| 2024-06-19 | 1.2046元 | 1.2553元 |
| 2024-06-18 | 1.2077元 | 1.2584元 |
| 2024-06-17 | 1.2063元 | 1.2570元 |
| 2024-06-14 | 1.2070元 | 1.2577元 |
| 2024-06-13 | 1.2051元 | 1.2558元 |
| 2024-06-12 | 1.2044元 | 1.2551元 |
| 2024-06-11 | 1.2024元 | 1.2531元 |
| 2024-06-07 | 1.2006元 | 1.2513元 |
| 2024-06-06 | 1.2012元 | 1.2519元 |
| 2024-06-05 | 1.2063元 | 1.2570元 |
| 2024-06-04 | 1.2092元 | 1.2599元 |
| 2024-06-03 | 1.2093元 | 1.2600元 |
| 2024-05-31 | 1.2129元 | 1.2636元 |
| 2024-05-30 | 1.2099元 | 1.2606元 |
| 2024-05-29 | 1.2097元 | 1.2604元 |
| 2024-05-28 | 1.2087元 | 1.2594元 |
| 2024-05-27 | 1.2123元 | 1.2630元 |
| 2024-05-24 | 1.2093元 | 1.2600元 |
| 2024-05-23 | 1.2119元 | 1.2626元 |
| 2024-05-22 | 1.2178元 | 1.2685元 |
