光大保德信安祺债券A (003107.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2842元基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率70.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安祺债券C | ||||
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2842元 | 1.3349元 |
| 2024-11-11 | 1.2846元 | 1.3353元 |
| 2024-11-08 | 1.2785元 | 1.3292元 |
| 2024-11-07 | 1.2784元 | 1.3291元 |
| 2024-11-06 | 1.2720元 | 1.3227元 |
| 2024-11-05 | 1.2717元 | 1.3224元 |
| 2024-11-04 | 1.2644元 | 1.3151元 |
| 2024-11-01 | 1.2595元 | 1.3102元 |
| 2024-10-31 | 1.2627元 | 1.3134元 |
| 2024-10-30 | 1.2591元 | 1.3098元 |
| 2024-10-29 | 1.2600元 | 1.3107元 |
| 2024-10-28 | 1.2634元 | 1.3141元 |
| 2024-10-25 | 1.2608元 | 1.3115元 |
| 2024-10-24 | 1.2552元 | 1.3059元 |
| 2024-10-23 | 1.2591元 | 1.3098元 |
| 2024-10-22 | 1.2580元 | 1.3087元 |
| 2024-10-21 | 1.2561元 | 1.3068元 |
| 2024-10-18 | 1.2521元 | 1.3028元 |
| 2024-10-17 | 1.2404元 | 1.2911元 |
| 2024-10-16 | 1.2396元 | 1.2903元 |
| 2024-10-15 | 1.2378元 | 1.2885元 |
| 2024-10-14 | 1.2422元 | 1.2929元 |
| 2024-10-11 | 1.2303元 | 1.2810元 |
| 2024-10-10 | 1.2424元 | 1.2931元 |
| 2024-10-09 | 1.2434元 | 1.2941元 |
| 2024-10-08 | 1.2702元 | 1.3209元 |
| 2024-09-30 | 1.2424元 | 1.2931元 |
| 2024-09-27 | 1.2123元 | 1.2630元 |
| 2024-09-26 | 1.1990元 | 1.2497元 |
| 2024-09-25 | 1.1878元 | 1.2385元 |
| 2024-09-24 | 1.1837元 | 1.2344元 |
| 2024-09-23 | 1.1701元 | 1.2208元 |
| 2024-09-20 | 1.1705元 | 1.2212元 |
| 2024-09-19 | 1.1722元 | 1.2229元 |
| 2024-09-18 | 1.1685元 | 1.2192元 |
| 2024-09-13 | 1.1693元 | 1.2200元 |
| 2024-09-12 | 1.1722元 | 1.2229元 |
| 2024-09-11 | 1.1744元 | 1.2251元 |
| 2024-09-10 | 1.1740元 | 1.2247元 |
| 2024-09-09 | 1.1752元 | 1.2259元 |
| 2024-09-06 | 1.1781元 | 1.2288元 |
| 2024-09-05 | 1.1819元 | 1.2326元 |
| 2024-09-04 | 1.1779元 | 1.2286元 |
| 2024-09-03 | 1.1784元 | 1.2291元 |
| 2024-09-02 | 1.1765元 | 1.2272元 |
| 2024-08-30 | 1.1820元 | 1.2327元 |
| 2024-08-29 | 1.1738元 | 1.2245元 |
| 2024-08-28 | 1.1684元 | 1.2191元 |
| 2024-08-27 | 1.1681元 | 1.2188元 |
| 2024-08-26 | 1.1708元 | 1.2215元 |
