光大保德信安祺债券A (003107.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1782元基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率66.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安祺债券C | ||||
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 66.96% | 8.67亿元 | 9.36亿元 | 2.67亿元 | 13.43亿元 |
| 2023-06-30 | 46.97% | 5.63亿元 | 5.02亿元 | 4.07亿元 | 20.80亿元 |
| 2022-12-31 | 49.24% | 13.59亿元 | 11.82亿元 | 3.56亿元 | 18.28亿元 |
