光大保德信安祺债券A (003107.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1782元基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率66.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安祺债券C | ||||
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光大保德信安祺债券A(003107) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 7.60亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.59亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 13.43亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.03亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 20.80亿 | 17.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 24.48亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 18.28亿 | 15.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 22.73亿 | 19.30亿元 | -- |
