光大保德信安祺债券A (003107.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2878元基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率70.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安祺债券C | ||||
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光大保德信安祺债券A(003107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2878元 | 1.3385元 |
| 2024-12-20 | 1.2929元 | 1.3436元 |
| 2024-12-19 | 1.2896元 | 1.3403元 |
| 2024-12-18 | 1.2907元 | 1.3414元 |
| 2024-12-17 | 1.2907元 | 1.3414元 |
| 2024-12-16 | 1.2965元 | 1.3472元 |
| 2024-12-13 | 1.2997元 | 1.3504元 |
| 2024-12-12 | 1.3044元 | 1.3551元 |
| 2024-12-11 | 1.2993元 | 1.3500元 |
| 2024-12-10 | 1.2947元 | 1.3454元 |
| 2024-12-09 | 1.2911元 | 1.3418元 |
| 2024-12-06 | 1.2904元 | 1.3411元 |
| 2024-12-05 | 1.2878元 | 1.3385元 |
| 2024-12-04 | 1.2857元 | 1.3364元 |
| 2024-12-03 | 1.2889元 | 1.3396元 |
| 2024-12-02 | 1.2892元 | 1.3399元 |
| 2024-11-29 | 1.2850元 | 1.3357元 |
| 2024-11-28 | 1.2770元 | 1.3277元 |
| 2024-11-27 | 1.2750元 | 1.3257元 |
| 2024-11-26 | 1.2709元 | 1.3216元 |
| 2024-11-25 | 1.2712元 | 1.3219元 |
| 2024-11-22 | 1.2705元 | 1.3212元 |
| 2024-11-21 | 1.2774元 | 1.3281元 |
| 2024-11-20 | 1.2756元 | 1.3263元 |
| 2024-11-19 | 1.2702元 | 1.3209元 |
| 2024-11-18 | 1.2673元 | 1.3180元 |
| 2024-11-15 | 1.2728元 | 1.3235元 |
| 2024-11-14 | 1.2775元 | 1.3282元 |
| 2024-11-13 | 1.2833元 | 1.3340元 |
| 2024-11-12 | 1.2842元 | 1.3349元 |
| 2024-11-11 | 1.2846元 | 1.3353元 |
| 2024-11-08 | 1.2785元 | 1.3292元 |
| 2024-11-07 | 1.2784元 | 1.3291元 |
| 2024-11-06 | 1.2720元 | 1.3227元 |
| 2024-11-05 | 1.2717元 | 1.3224元 |
| 2024-11-04 | 1.2644元 | 1.3151元 |
| 2024-11-01 | 1.2595元 | 1.3102元 |
| 2024-10-31 | 1.2627元 | 1.3134元 |
| 2024-10-30 | 1.2591元 | 1.3098元 |
| 2024-10-29 | 1.2600元 | 1.3107元 |
| 2024-10-28 | 1.2634元 | 1.3141元 |
| 2024-10-25 | 1.2608元 | 1.3115元 |
| 2024-10-24 | 1.2552元 | 1.3059元 |
| 2024-10-23 | 1.2591元 | 1.3098元 |
| 2024-10-22 | 1.2580元 | 1.3087元 |
| 2024-10-21 | 1.2561元 | 1.3068元 |
| 2024-10-18 | 1.2521元 | 1.3028元 |
| 2024-10-17 | 1.2404元 | 1.2911元 |
| 2024-10-16 | 1.2396元 | 1.2903元 |
| 2024-10-15 | 1.2378元 | 1.2885元 |
