博时鑫源混合A (003119.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,025.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7502元基金经理于冰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率293.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫源混合C | ||||
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博时鑫源混合A(003119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7515元 | 1.8345元 |
| 2024-12-20 | 1.7502元 | 1.8332元 |
| 2024-12-19 | 1.7468元 | 1.8298元 |
| 2024-12-18 | 1.7469元 | 1.8299元 |
| 2024-12-17 | 1.7476元 | 1.8306元 |
| 2024-12-16 | 1.7476元 | 1.8306元 |
| 2024-12-13 | 1.7451元 | 1.8281元 |
| 2024-12-12 | 1.7423元 | 1.8253元 |
| 2024-12-11 | 1.7407元 | 1.8237元 |
| 2024-12-10 | 1.7405元 | 1.8235元 |
| 2024-12-09 | 1.7360元 | 1.8190元 |
| 2024-12-06 | 1.7350元 | 1.8180元 |
| 2024-12-05 | 1.7352元 | 1.8182元 |
| 2024-12-04 | 1.7350元 | 1.8180元 |
| 2024-12-03 | 1.7333元 | 1.8163元 |
| 2024-12-02 | 1.7339元 | 1.8169元 |
| 2024-11-29 | 1.7314元 | 1.8144元 |
| 2024-11-28 | 1.7304元 | 1.8134元 |
| 2024-11-27 | 1.7296元 | 1.8126元 |
| 2024-11-26 | 1.7296元 | 1.8126元 |
| 2024-11-25 | 1.7292元 | 1.8122元 |
| 2024-11-22 | 1.7287元 | 1.8117元 |
| 2024-11-21 | 1.7284元 | 1.8114元 |
| 2024-11-20 | 1.7275元 | 1.8105元 |
| 2024-11-19 | 1.7272元 | 1.8102元 |
| 2024-11-18 | 1.7264元 | 1.8094元 |
| 2024-11-15 | 1.7275元 | 1.8105元 |
| 2024-11-14 | 1.7276元 | 1.8106元 |
| 2024-11-13 | 1.7274元 | 1.8104元 |
| 2024-11-12 | 1.7275元 | 1.8105元 |
| 2024-11-11 | 1.7261元 | 1.8091元 |
| 2024-11-08 | 1.7254元 | 1.8084元 |
| 2024-11-07 | 1.7247元 | 1.8077元 |
| 2024-11-06 | 1.7244元 | 1.8074元 |
| 2024-11-05 | 1.7240元 | 1.8070元 |
| 2024-11-04 | 1.7234元 | 1.8064元 |
| 2024-11-01 | 1.7230元 | 1.8060元 |
| 2024-10-31 | 1.7211元 | 1.8041元 |
| 2024-10-30 | 1.7205元 | 1.8035元 |
| 2024-10-29 | 1.7212元 | 1.8042元 |
| 2024-10-28 | 1.7213元 | 1.8043元 |
| 2024-10-25 | 1.7210元 | 1.8040元 |
| 2024-10-24 | 1.7209元 | 1.8039元 |
| 2024-10-23 | 1.7213元 | 1.8043元 |
| 2024-10-22 | 1.7223元 | 1.8053元 |
| 2024-10-21 | 1.7235元 | 1.8065元 |
| 2024-10-18 | 1.7223元 | 1.8053元 |
| 2024-10-17 | 1.7205元 | 1.8035元 |
| 2024-10-16 | 1.7195元 | 1.8025元 |
| 2024-10-15 | 1.7190元 | 1.8020元 |
