天治鑫利纯债债券C (003124.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1607元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫利纯债债券A | ||||
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天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1607元 | 1.1935元 |
| 2024-07-25 | 1.1604元 | 1.1932元 |
| 2024-07-24 | 1.1599元 | 1.1927元 |
| 2024-07-23 | 1.1595元 | 1.1923元 |
| 2024-07-22 | 1.1592元 | 1.1920元 |
| 2024-07-19 | 1.1587元 | 1.1915元 |
| 2024-07-18 | 1.1586元 | 1.1914元 |
| 2024-07-17 | 1.1584元 | 1.1912元 |
| 2024-07-16 | 1.1584元 | 1.1912元 |
| 2024-07-15 | 1.1582元 | 1.1910元 |
| 2024-07-12 | 1.1579元 | 1.1907元 |
| 2024-07-11 | 1.1576元 | 1.1904元 |
| 2024-07-10 | 1.1575元 | 1.1903元 |
| 2024-07-09 | 1.1573元 | 1.1901元 |
| 2024-07-08 | 1.1570元 | 1.1898元 |
| 2024-07-05 | 1.1570元 | 1.1898元 |
| 2024-07-04 | 1.1567元 | 1.1895元 |
| 2024-07-03 | 1.1565元 | 1.1893元 |
| 2024-07-02 | 1.1563元 | 1.1891元 |
| 2024-07-01 | 1.1561元 | 1.1889元 |
| 2024-06-28 | 1.1561元 | 1.1889元 |
| 2024-06-27 | 1.1557元 | 1.1885元 |
| 2024-06-26 | 1.1556元 | 1.1884元 |
| 2024-06-25 | 1.1555元 | 1.1883元 |
| 2024-06-24 | 1.1553元 | 1.1881元 |
| 2024-06-21 | 1.1551元 | 1.1879元 |
| 2024-06-20 | 1.1551元 | 1.1879元 |
| 2024-06-19 | 1.1550元 | 1.1878元 |
| 2024-06-18 | 1.1549元 | 1.1877元 |
| 2024-06-17 | 1.1548元 | 1.1876元 |
| 2024-06-14 | 1.1544元 | 1.1872元 |
| 2024-06-13 | 1.1542元 | 1.1870元 |
| 2024-06-12 | 1.1540元 | 1.1868元 |
| 2024-06-11 | 1.1538元 | 1.1866元 |
| 2024-06-07 | 1.1691元 | 1.1862元 |
| 2024-06-06 | 1.1688元 | 1.1859元 |
| 2024-06-05 | 1.1684元 | 1.1855元 |
| 2024-06-04 | 1.1679元 | 1.1850元 |
| 2024-06-03 | 1.1677元 | 1.1848元 |
| 2024-05-31 | 1.1672元 | 1.1843元 |
| 2024-05-30 | 1.1669元 | 1.1840元 |
| 2024-05-29 | 1.1665元 | 1.1836元 |
| 2024-05-28 | 1.1661元 | 1.1832元 |
| 2024-05-27 | 1.1659元 | 1.1830元 |
| 2024-05-24 | 1.1657元 | 1.1828元 |
| 2024-05-23 | 1.1654元 | 1.1825元 |
| 2024-05-22 | 1.1650元 | 1.1821元 |
| 2024-05-21 | 1.1648元 | 1.1819元 |
| 2024-05-20 | 1.1646元 | 1.1817元 |
| 2024-05-17 | 1.1641元 | 1.1812元 |
