天治鑫利纯债债券C (003124.jj)天治基金管理有限公司持有人户数3.70万 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1764元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫利纯债债券A | ||||
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天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1764元 | 1.2092元 |
| 2025-01-07 | 1.1764元 | 1.2092元 |
| 2025-01-06 | 1.1764元 | 1.2092元 |
| 2025-01-03 | 1.1758元 | 1.2086元 |
| 2025-01-02 | 1.1753元 | 1.2081元 |
| 2024-12-31 | 1.1742元 | 1.2070元 |
| 2024-12-30 | 1.1737元 | 1.2065元 |
| 2024-12-27 | 1.1736元 | 1.2064元 |
| 2024-12-26 | 1.1731元 | 1.2059元 |
| 2024-12-25 | 1.1728元 | 1.2056元 |
| 2024-12-24 | 1.1734元 | 1.2062元 |
| 2024-12-23 | 1.1737元 | 1.2065元 |
| 2024-12-20 | 1.1734元 | 1.2062元 |
| 2024-12-19 | 1.1727元 | 1.2055元 |
| 2024-12-18 | 1.1729元 | 1.2057元 |
| 2024-12-17 | 1.1732元 | 1.2060元 |
| 2024-12-16 | 1.1732元 | 1.2060元 |
| 2024-12-13 | 1.1722元 | 1.2050元 |
| 2024-12-12 | 1.1712元 | 1.2040元 |
| 2024-12-11 | 1.1708元 | 1.2036元 |
| 2024-12-10 | 1.1706元 | 1.2034元 |
| 2024-12-09 | 1.1698元 | 1.2026元 |
| 2024-12-06 | 1.1695元 | 1.2023元 |
| 2024-12-05 | 1.1690元 | 1.2018元 |
| 2024-12-04 | 1.1685元 | 1.2013元 |
| 2024-12-03 | 1.1679元 | 1.2007元 |
| 2024-12-02 | 1.1674元 | 1.2002元 |
| 2024-11-29 | 1.1661元 | 1.1989元 |
| 2024-11-28 | 1.1654元 | 1.1982元 |
| 2024-11-27 | 1.1650元 | 1.1978元 |
| 2024-11-26 | 1.1645元 | 1.1973元 |
| 2024-11-25 | 1.1642元 | 1.1970元 |
| 2024-11-22 | 1.1636元 | 1.1964元 |
| 2024-11-21 | 1.1634元 | 1.1962元 |
| 2024-11-20 | 1.1632元 | 1.1960元 |
| 2024-11-19 | 1.1629元 | 1.1957元 |
| 2024-11-18 | 1.1627元 | 1.1955元 |
| 2024-11-15 | 1.1624元 | 1.1952元 |
| 2024-11-14 | 1.1621元 | 1.1949元 |
| 2024-11-13 | 1.1618元 | 1.1946元 |
| 2024-11-12 | 1.1613元 | 1.1941元 |
| 2024-11-11 | 1.1609元 | 1.1937元 |
| 2024-11-08 | 1.1605元 | 1.1933元 |
| 2024-11-07 | 1.1606元 | 1.1934元 |
| 2024-11-06 | 1.1603元 | 1.1931元 |
| 2024-11-05 | 1.1602元 | 1.1930元 |
| 2024-11-04 | 1.1601元 | 1.1929元 |
| 2024-11-01 | 1.1600元 | 1.1928元 |
| 2024-10-31 | 1.1596元 | 1.1924元 |
| 2024-10-30 | 1.1596元 | 1.1924元 |
