长信易进混合C (003127.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,931.00 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2956元基金经理冯彬 、 何增华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金长信易进混合A | ||||
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长信易进混合C(003127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-12-20 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-12-19 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-12-18 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-12-17 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-12-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-12-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-12-12 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-12-11 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-12-10 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-12-09 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-12-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-12-05 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-12-04 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-12-03 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-12-02 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-11-29 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-11-28 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-11-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-11-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-11-25 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-11-22 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-11-21 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-20 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-19 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-11-18 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-11-15 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-11-14 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-11-13 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-11-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-11-11 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-11-08 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-07 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-11-06 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-11-05 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-11-04 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-11-01 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-10-31 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-10-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-10-29 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-10-28 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-25 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-10-24 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-10-23 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-10-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-10-21 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-10-18 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-10-17 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-10-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-10-15 | 1.2887元 | 1.2887元 |
