长信易进混合C (003127.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1845元基金经理何增华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金长信易进混合A | ||||
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长信易进混合C(003127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-07-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-07-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-19 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-18 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-07-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-07-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-07-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-07-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-05 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-07-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-07-03 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-07-01 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-06-28 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-06-27 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-06-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-06-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-06-21 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-06-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-06-19 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-06-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-06-14 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-06-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-06-11 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-06-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-06 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-06-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-06-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-06-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-05-31 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-05-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-05-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-05-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-05-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-05-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-05-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-05-22 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-05-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-05-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-05-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
