长信易进混合C (003127.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,931.00 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2951元基金经理冯彬 、 何增华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金长信易进混合A | ||||
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长信易进混合C(003127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-11-11 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-11-08 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-07 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-11-06 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-11-05 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-11-04 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-11-01 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-10-31 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-10-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-10-29 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-10-28 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-25 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-10-24 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-10-23 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-10-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-10-21 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-10-18 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-10-17 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-10-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-10-15 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-10-14 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-10-11 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-10-10 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-10-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-10-08 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-09-30 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-09-27 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-09-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-09-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-09-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-09-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-09-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-09-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-09-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-09-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-09-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-09-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-09-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-09-09 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-09-06 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-09-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-09-04 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-09-03 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-09-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-08-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-08-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-08-28 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-08-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-08-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
