长信易进混合C (003127.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1845元基金经理何增华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金长信易进混合A | ||||
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长信易进混合C(003127) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 4,419.01万 | 3,714.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,943.58万 | 4,145.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 5,485.92万 | 4,730.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,893.76万 | 5,143.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 6,460.59万 | 5,557.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 7,093.74万 | 6,110.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 7,164.47万 | 6,298.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 7,811.52万 | 6,993.93万元 | -- |
