长信易进混合C (003127.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1826元基金经理何增华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金长信易进混合A | ||||
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长信易进混合C(003127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.11万元 | 0.60% | 2.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 39.33万元 | 0.60% | 6.56万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.22万元 | 0.60% | 3.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 133.15万元 | 0.60% | 22.19万元 | 0.10% |
