长信易进混合C (003127.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1845元基金经理何增华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金长信易进混合A | ||||
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长信易进混合C(003127) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390.54万 | 7.50% |
| (其中) 股票 | 390.54万 | 7.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,663.79万 | 31.95% |
| (其中) 债券 | 1,663.79万 | 31.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 38.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,148.19万 | 22.05% |
| 5 | 其他资产 | 4.37万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 340.30万 | 6.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.19万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 502.00 | 0.00% |
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