长信易进混合C (003127.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,931.00 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2951元基金经理冯彬 、 何增华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金长信易进混合A | ||||
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长信易进混合C(003127) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,139.73万 | 20.26% |
| (其中) 股票 | 1,139.73万 | 20.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,347.07万 | 23.94% |
| (其中) 债券 | 1,347.07万 | 23.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,999.14万 | 35.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 458.45万 | 8.15% |
| 5 | 其他资产 | 682.32万 | 12.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 848.08万 | 15.07% |
| 金融业 | 169.44万 | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.21万 | 2.17% |
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