国寿安保强国智造混合 (003131.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,630.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0458元基金经理宋易潞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率473.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
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国寿安保强国智造混合(003131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0458元 | 1.2358元 |
| 2024-12-19 | 1.0312元 | 1.2212元 |
| 2024-12-18 | 1.0193元 | 1.2093元 |
| 2024-12-17 | 1.0126元 | 1.2026元 |
| 2024-12-16 | 1.0325元 | 1.2225元 |
| 2024-12-13 | 1.0440元 | 1.2340元 |
| 2024-12-12 | 1.0593元 | 1.2493元 |
| 2024-12-11 | 1.0558元 | 1.2458元 |
| 2024-12-10 | 1.0462元 | 1.2362元 |
| 2024-12-09 | 1.0366元 | 1.2266元 |
| 2024-12-06 | 1.0365元 | 1.2265元 |
| 2024-12-05 | 1.0343元 | 1.2243元 |
| 2024-12-04 | 1.0264元 | 1.2164元 |
| 2024-12-03 | 1.0429元 | 1.2329元 |
| 2024-12-02 | 1.0517元 | 1.2417元 |
| 2024-11-29 | 1.0310元 | 1.2210元 |
| 2024-11-28 | 1.0117元 | 1.2017元 |
| 2024-11-27 | 1.0179元 | 1.2079元 |
| 2024-11-26 | 0.9959元 | 1.1859元 |
| 2024-11-25 | 1.0064元 | 1.1964元 |
| 2024-11-22 | 1.0032元 | 1.1932元 |
| 2024-11-21 | 1.0358元 | 1.2258元 |
| 2024-11-20 | 1.0388元 | 1.2288元 |
| 2024-11-19 | 1.0330元 | 1.2230元 |
| 2024-11-18 | 1.0093元 | 1.1993元 |
| 2024-11-15 | 1.0313元 | 1.2213元 |
| 2024-11-14 | 1.0666元 | 1.2566元 |
| 2024-11-13 | 1.0994元 | 1.2894元 |
| 2024-11-12 | 1.1027元 | 1.2927元 |
| 2024-11-11 | 1.1204元 | 1.3104元 |
| 2024-11-08 | 1.0922元 | 1.2822元 |
| 2024-11-07 | 1.0915元 | 1.2815元 |
| 2024-11-06 | 1.0846元 | 1.2746元 |
| 2024-11-05 | 1.0860元 | 1.2760元 |
| 2024-11-04 | 1.0580元 | 1.2480元 |
| 2024-11-01 | 1.0380元 | 1.2280元 |
| 2024-10-31 | 1.0632元 | 1.2532元 |
| 2024-10-30 | 1.0569元 | 1.2469元 |
| 2024-10-29 | 1.0559元 | 1.2459元 |
| 2024-10-28 | 1.0675元 | 1.2575元 |
| 2024-10-25 | 1.0597元 | 1.2497元 |
| 2024-10-24 | 1.0519元 | 1.2419元 |
| 2024-10-23 | 1.0653元 | 1.2553元 |
| 2024-10-22 | 1.0644元 | 1.2544元 |
| 2024-10-21 | 1.0607元 | 1.2507元 |
| 2024-10-18 | 1.0483元 | 1.2383元 |
| 2024-10-17 | 1.0052元 | 1.1952元 |
| 2024-10-16 | 1.0064元 | 1.1964元 |
| 2024-10-15 | 1.0155元 | 1.2055元 |
| 2024-10-14 | 1.0348元 | 1.2248元 |
