国寿安保强国智造混合 (003131.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0645元持有人户数5,630.00基金经理宋易潞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率473.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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国寿安保强国智造混合(003131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0645元 | 1.2545元 |
| 2024-09-27 | 0.9717元 | 1.1617元 |
| 2024-09-26 | 0.9291元 | 1.1191元 |
| 2024-09-25 | 0.9018元 | 1.0918元 |
| 2024-09-24 | 0.8986元 | 1.0886元 |
| 2024-09-23 | 0.8770元 | 1.0670元 |
| 2024-09-20 | 0.8834元 | 1.0734元 |
| 2024-09-19 | 0.8859元 | 1.0759元 |
| 2024-09-18 | 0.8878元 | 1.0778元 |
| 2024-09-13 | 0.8811元 | 1.0711元 |
| 2024-09-12 | 0.8878元 | 1.0778元 |
| 2024-09-11 | 0.8944元 | 1.0844元 |
| 2024-09-10 | 0.8852元 | 1.0752元 |
| 2024-09-09 | 0.8846元 | 1.0746元 |
| 2024-09-06 | 0.8914元 | 1.0814元 |
| 2024-09-05 | 0.9049元 | 1.0949元 |
| 2024-09-04 | 0.9053元 | 1.0953元 |
| 2024-09-03 | 0.9090元 | 1.0990元 |
| 2024-09-02 | 0.9003元 | 1.0903元 |
| 2024-08-30 | 0.9150元 | 1.1050元 |
| 2024-08-29 | 0.9012元 | 1.0912元 |
| 2024-08-28 | 0.8981元 | 1.0881元 |
| 2024-08-27 | 0.8986元 | 1.0886元 |
| 2024-08-26 | 0.9056元 | 1.0956元 |
| 2024-08-23 | 0.9089元 | 1.0989元 |
| 2024-08-22 | 0.9118元 | 1.1018元 |
| 2024-08-21 | 0.9114元 | 1.1014元 |
| 2024-08-20 | 0.9129元 | 1.1029元 |
| 2024-08-19 | 0.9211元 | 1.1111元 |
| 2024-08-16 | 0.9219元 | 1.1119元 |
| 2024-08-15 | 0.9211元 | 1.1111元 |
| 2024-08-14 | 0.9201元 | 1.1101元 |
| 2024-08-13 | 0.9294元 | 1.1194元 |
| 2024-08-12 | 0.9250元 | 1.1150元 |
| 2024-08-09 | 0.9250元 | 1.1150元 |
| 2024-08-08 | 0.9291元 | 1.1191元 |
| 2024-08-07 | 0.9312元 | 1.1212元 |
| 2024-08-06 | 0.9298元 | 1.1198元 |
| 2024-08-05 | 0.9237元 | 1.1137元 |
| 2024-08-02 | 0.9497元 | 1.1397元 |
| 2024-08-01 | 0.9631元 | 1.1531元 |
| 2024-07-31 | 0.9664元 | 1.1564元 |
| 2024-07-30 | 0.9439元 | 1.1339元 |
| 2024-07-29 | 0.9533元 | 1.1433元 |
| 2024-07-26 | 0.9555元 | 1.1455元 |
| 2024-07-25 | 0.9528元 | 1.1428元 |
| 2024-07-24 | 0.9613元 | 1.1513元 |
| 2024-07-23 | 0.9672元 | 1.1572元 |
| 2024-07-22 | 0.9936元 | 1.1836元 |
| 2024-07-19 | 0.9936元 | 1.1836元 |
