德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4317元基金经理张铮烁 、 朱慧琳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率631.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金德邦新回报灵活配置混合C | ||||
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4317元 | 1.6831元 |
| 2024-12-25 | 1.4318元 | 1.6832元 |
| 2024-12-24 | 1.4433元 | 1.6947元 |
| 2024-12-23 | 1.4176元 | 1.6690元 |
| 2024-12-20 | 1.4521元 | 1.7035元 |
| 2024-12-19 | 1.4344元 | 1.6858元 |
| 2024-12-18 | 1.4355元 | 1.6869元 |
| 2024-12-17 | 1.4174元 | 1.6688元 |
| 2024-12-16 | 1.4414元 | 1.6928元 |
| 2024-12-13 | 1.4593元 | 1.7107元 |
| 2024-12-12 | 1.4901元 | 1.7415元 |
| 2024-12-11 | 1.4581元 | 1.7095元 |
| 2024-12-10 | 1.4382元 | 1.6896元 |
| 2024-12-09 | 1.4191元 | 1.6705元 |
| 2024-12-06 | 1.4229元 | 1.6743元 |
| 2024-12-05 | 1.4179元 | 1.6693元 |
| 2024-12-04 | 1.4107元 | 1.6621元 |
| 2024-12-03 | 1.4280元 | 1.6794元 |
| 2024-12-02 | 1.4350元 | 1.6864元 |
| 2024-11-29 | 1.4287元 | 1.6801元 |
| 2024-11-28 | 1.4021元 | 1.6535元 |
| 2024-11-27 | 1.4189元 | 1.6703元 |
| 2024-11-26 | 1.3786元 | 1.6300元 |
| 2024-11-25 | 1.3790元 | 1.6304元 |
| 2024-11-22 | 1.3858元 | 1.6372元 |
| 2024-11-21 | 1.4278元 | 1.6792元 |
| 2024-11-20 | 1.4214元 | 1.6728元 |
| 2024-11-19 | 1.4108元 | 1.6622元 |
| 2024-11-18 | 1.3930元 | 1.6444元 |
| 2024-11-15 | 1.4127元 | 1.6641元 |
| 2024-11-14 | 1.4375元 | 1.6889元 |
| 2024-11-13 | 1.4677元 | 1.7191元 |
| 2024-11-12 | 1.4677元 | 1.7191元 |
| 2024-11-11 | 1.4858元 | 1.7372元 |
| 2024-11-08 | 1.4802元 | 1.7316元 |
| 2024-11-07 | 1.4888元 | 1.7402元 |
| 2024-11-06 | 1.4397元 | 1.6911元 |
| 2024-11-05 | 1.4418元 | 1.6932元 |
| 2024-11-04 | 1.4190元 | 1.6704元 |
| 2024-11-01 | 1.3994元 | 1.6508元 |
| 2024-10-31 | 1.4106元 | 1.6620元 |
| 2024-10-30 | 1.4149元 | 1.6663元 |
| 2024-10-29 | 1.4063元 | 1.6577元 |
| 2024-10-28 | 1.4063元 | 1.6577元 |
| 2024-10-25 | 1.4064元 | 1.6578元 |
| 2024-10-24 | 1.4064元 | 1.6578元 |
| 2024-10-23 | 1.4064元 | 1.6578元 |
| 2024-10-22 | 1.4070元 | 1.6584元 |
| 2024-10-21 | 1.3967元 | 1.6481元 |
| 2024-10-18 | 1.3888元 | 1.6402元 |
