德邦新回报灵活配置混合A (003132.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理朱慧琳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率824.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金德邦新回报灵活配置混合C | ||||
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德邦新回报灵活配置混合A(003132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1940元 | 1.4454元 |
| 2024-07-25 | 1.1950元 | 1.4464元 |
| 2024-07-24 | 1.1950元 | 1.4464元 |
| 2024-07-23 | 1.1853元 | 1.4367元 |
| 2024-07-22 | 1.1853元 | 1.4367元 |
| 2024-07-19 | 1.1854元 | 1.4368元 |
| 2024-07-18 | 1.1855元 | 1.4369元 |
| 2024-07-17 | 1.1855元 | 1.4369元 |
| 2024-07-16 | 1.1858元 | 1.4372元 |
| 2024-07-15 | 1.1875元 | 1.4389元 |
| 2024-07-12 | 1.1866元 | 1.4380元 |
| 2024-07-11 | 1.1918元 | 1.4432元 |
| 2024-07-10 | 1.1803元 | 1.4317元 |
| 2024-07-09 | 1.1924元 | 1.4438元 |
| 2024-07-08 | 1.1728元 | 1.4242元 |
| 2024-07-05 | 1.1912元 | 1.4426元 |
| 2024-07-04 | 1.1871元 | 1.4385元 |
| 2024-07-03 | 1.1966元 | 1.4480元 |
| 2024-07-02 | 1.2100元 | 1.4614元 |
| 2024-07-01 | 1.2301元 | 1.4815元 |
| 2024-06-28 | 1.2221元 | 1.4735元 |
| 2024-06-27 | 1.2227元 | 1.4741元 |
| 2024-06-26 | 1.2525元 | 1.5039元 |
| 2024-06-25 | 1.2413元 | 1.4927元 |
| 2024-06-24 | 1.2468元 | 1.4982元 |
| 2024-06-21 | 1.2584元 | 1.5098元 |
| 2024-06-20 | 1.2625元 | 1.5139元 |
| 2024-06-19 | 1.2661元 | 1.5175元 |
| 2024-06-18 | 1.2733元 | 1.5247元 |
| 2024-06-17 | 1.2721元 | 1.5235元 |
| 2024-06-14 | 1.2694元 | 1.5208元 |
| 2024-06-13 | 1.2649元 | 1.5163元 |
| 2024-06-12 | 1.2821元 | 1.5335元 |
| 2024-06-11 | 1.2748元 | 1.5262元 |
| 2024-06-07 | 1.2803元 | 1.5317元 |
| 2024-06-06 | 1.2830元 | 1.5344元 |
| 2024-06-05 | 1.2946元 | 1.5460元 |
| 2024-06-04 | 1.3199元 | 1.5713元 |
| 2024-06-03 | 1.3045元 | 1.5559元 |
| 2024-05-31 | 1.2953元 | 1.5467元 |
| 2024-05-30 | 1.3012元 | 1.5526元 |
| 2024-05-29 | 1.3086元 | 1.5600元 |
| 2024-05-28 | 1.3101元 | 1.5615元 |
| 2024-05-27 | 1.3308元 | 1.5822元 |
| 2024-05-24 | 1.3174元 | 1.5688元 |
| 2024-05-23 | 1.3317元 | 1.5831元 |
| 2024-05-22 | 1.3513元 | 1.6027元 |
| 2024-05-21 | 1.3646元 | 1.6160元 |
| 2024-05-20 | 1.3681元 | 1.6195元 |
| 2024-05-17 | 1.3586元 | 1.6100元 |
