易方达裕鑫债券C (003134.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3003元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕鑫债券A | ||||
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易方达裕鑫债券C(003134) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 11.80% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 11.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.23亿 | 69.38% |
| (其中) 债券 | 10.94亿 | 62.05% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.29亿 | 7.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.52亿 | 14.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,835.69万 | 1.61% |
| 5 | 其他资产 | 5,117.87万 | 2.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 10.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,631.22万 | 1.49% |
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