易方达裕鑫债券C (003134.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数351.00 | 成立日期 | 2016-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4995元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕鑫债券A | ||||
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易方达裕鑫债券C(003134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4995元 | 1.5585元 |
| 2024-12-19 | 1.4894元 | 1.5484元 |
| 2024-12-18 | 1.4889元 | 1.5479元 |
| 2024-12-17 | 1.4859元 | 1.5449元 |
| 2024-12-16 | 1.4960元 | 1.5550元 |
| 2024-12-13 | 1.5114元 | 1.5704元 |
| 2024-12-12 | 1.5250元 | 1.5840元 |
| 2024-12-11 | 1.5073元 | 1.5663元 |
| 2024-12-10 | 1.4973元 | 1.5563元 |
| 2024-12-09 | 1.4789元 | 1.5379元 |
| 2024-12-06 | 1.4814元 | 1.5404元 |
| 2024-12-05 | 1.4749元 | 1.5339元 |
| 2024-12-04 | 1.4703元 | 1.5293元 |
| 2024-12-03 | 1.4793元 | 1.5383元 |
| 2024-12-02 | 1.4794元 | 1.5384元 |
| 2024-11-29 | 1.4732元 | 1.5322元 |
| 2024-11-28 | 1.4528元 | 1.5118元 |
| 2024-11-27 | 1.4555元 | 1.5145元 |
| 2024-11-26 | 1.4387元 | 1.4977元 |
| 2024-11-25 | 1.4446元 | 1.5036元 |
| 2024-11-22 | 1.4438元 | 1.5028元 |
| 2024-11-21 | 1.4635元 | 1.5225元 |
| 2024-11-20 | 1.4602元 | 1.5192元 |
| 2024-11-19 | 1.4497元 | 1.5087元 |
| 2024-11-18 | 1.4368元 | 1.4958元 |
| 2024-11-15 | 1.4520元 | 1.5110元 |
| 2024-11-14 | 1.4638元 | 1.5228元 |
| 2024-11-13 | 1.4779元 | 1.5369元 |
| 2024-11-12 | 1.4773元 | 1.5363元 |
| 2024-11-11 | 1.4845元 | 1.5435元 |
| 2024-11-08 | 1.4604元 | 1.5194元 |
| 2024-11-07 | 1.4613元 | 1.5203元 |
| 2024-11-06 | 1.4479元 | 1.5069元 |
| 2024-11-05 | 1.4451元 | 1.5041元 |
| 2024-11-04 | 1.4251元 | 1.4841元 |
| 2024-11-01 | 1.4143元 | 1.4733元 |
| 2024-10-31 | 1.4253元 | 1.4843元 |
| 2024-10-30 | 1.4165元 | 1.4755元 |
| 2024-10-29 | 1.4220元 | 1.4810元 |
| 2024-10-28 | 1.4348元 | 1.4938元 |
| 2024-10-25 | 1.4293元 | 1.4883元 |
| 2024-10-24 | 1.4098元 | 1.4688元 |
| 2024-10-23 | 1.4188元 | 1.4778元 |
| 2024-10-22 | 1.4174元 | 1.4764元 |
| 2024-10-21 | 1.4089元 | 1.4679元 |
| 2024-10-18 | 1.3939元 | 1.4529元 |
| 2024-10-17 | 1.3689元 | 1.4279元 |
| 2024-10-16 | 1.3700元 | 1.4290元 |
| 2024-10-15 | 1.3677元 | 1.4267元 |
| 2024-10-14 | 1.3768元 | 1.4358元 |
