易方达裕鑫债券C (003134.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3003元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕鑫债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕鑫债券C(003134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3003元 | 1.3593元 |
| 2024-07-25 | 1.2926元 | 1.3516元 |
| 2024-07-24 | 1.2920元 | 1.3510元 |
| 2024-07-23 | 1.3013元 | 1.3603元 |
| 2024-07-22 | 1.3143元 | 1.3733元 |
| 2024-07-19 | 1.3180元 | 1.3770元 |
| 2024-07-18 | 1.3150元 | 1.3740元 |
| 2024-07-17 | 1.3157元 | 1.3747元 |
| 2024-07-16 | 1.3193元 | 1.3783元 |
| 2024-07-15 | 1.3187元 | 1.3777元 |
| 2024-07-12 | 1.3259元 | 1.3849元 |
| 2024-07-11 | 1.3272元 | 1.3862元 |
| 2024-07-10 | 1.3152元 | 1.3742元 |
| 2024-07-09 | 1.3114元 | 1.3704元 |
| 2024-07-08 | 1.3040元 | 1.3630元 |
| 2024-07-05 | 1.3141元 | 1.3731元 |
| 2024-07-04 | 1.3145元 | 1.3735元 |
| 2024-07-03 | 1.3231元 | 1.3821元 |
| 2024-07-02 | 1.3271元 | 1.3861元 |
| 2024-07-01 | 1.3312元 | 1.3902元 |
| 2024-06-28 | 1.3281元 | 1.3871元 |
| 2024-06-27 | 1.3259元 | 1.3849元 |
| 2024-06-26 | 1.3341元 | 1.3931元 |
| 2024-06-25 | 1.3231元 | 1.3821元 |
| 2024-06-24 | 1.3243元 | 1.3833元 |
| 2024-06-21 | 1.3379元 | 1.3969元 |
| 2024-06-20 | 1.3388元 | 1.3978元 |
| 2024-06-19 | 1.3464元 | 1.4054元 |
| 2024-06-18 | 1.3518元 | 1.4108元 |
| 2024-06-17 | 1.3526元 | 1.4116元 |
| 2024-06-14 | 1.3539元 | 1.4129元 |
| 2024-06-13 | 1.3514元 | 1.4104元 |
| 2024-06-12 | 1.3521元 | 1.4111元 |
| 2024-06-11 | 1.3525元 | 1.4115元 |
| 2024-06-07 | 1.3477元 | 1.4067元 |
| 2024-06-06 | 1.3503元 | 1.4093元 |
| 2024-06-05 | 1.3560元 | 1.4150元 |
| 2024-06-04 | 1.3598元 | 1.4188元 |
| 2024-06-03 | 1.3576元 | 1.4166元 |
| 2024-05-31 | 1.3564元 | 1.4154元 |
| 2024-05-30 | 1.3558元 | 1.4148元 |
| 2024-05-29 | 1.3554元 | 1.4144元 |
| 2024-05-28 | 1.3534元 | 1.4124元 |
| 2024-05-27 | 1.3579元 | 1.4169元 |
| 2024-05-24 | 1.3576元 | 1.4166元 |
| 2024-05-23 | 1.3633元 | 1.4223元 |
| 2024-05-22 | 1.3704元 | 1.4294元 |
| 2024-05-21 | 1.3708元 | 1.4298元 |
| 2024-05-20 | 1.3706元 | 1.4296元 |
| 2024-05-17 | 1.3701元 | 1.4291元 |
