易方达裕鑫债券C (003134.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2857元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕鑫债券A | ||||
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易方达裕鑫债券C(003134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2857元 | 1.3447元 |
| 2024-08-29 | 1.2699元 | 1.3289元 |
| 2024-08-28 | 1.2623元 | 1.3213元 |
| 2024-08-27 | 1.2630元 | 1.3220元 |
| 2024-08-26 | 1.2669元 | 1.3259元 |
| 2024-08-23 | 1.2635元 | 1.3225元 |
| 2024-08-22 | 1.2648元 | 1.3238元 |
| 2024-08-21 | 1.2723元 | 1.3313元 |
| 2024-08-20 | 1.2721元 | 1.3311元 |
| 2024-08-19 | 1.2815元 | 1.3405元 |
| 2024-08-16 | 1.2830元 | 1.3420元 |
| 2024-08-15 | 1.2937元 | 1.3527元 |
| 2024-08-14 | 1.2952元 | 1.3542元 |
| 2024-08-13 | 1.2986元 | 1.3576元 |
| 2024-08-12 | 1.2969元 | 1.3559元 |
| 2024-08-09 | 1.3025元 | 1.3615元 |
| 2024-08-08 | 1.3063元 | 1.3653元 |
| 2024-08-07 | 1.3073元 | 1.3663元 |
| 2024-08-06 | 1.3069元 | 1.3659元 |
| 2024-08-05 | 1.2996元 | 1.3586元 |
| 2024-08-02 | 1.3074元 | 1.3664元 |
| 2024-08-01 | 1.3129元 | 1.3719元 |
| 2024-07-31 | 1.3137元 | 1.3727元 |
| 2024-07-30 | 1.2970元 | 1.3560元 |
| 2024-07-29 | 1.2975元 | 1.3565元 |
| 2024-07-26 | 1.3003元 | 1.3593元 |
| 2024-07-25 | 1.2926元 | 1.3516元 |
| 2024-07-24 | 1.2920元 | 1.3510元 |
| 2024-07-23 | 1.3013元 | 1.3603元 |
| 2024-07-22 | 1.3143元 | 1.3733元 |
| 2024-07-19 | 1.3180元 | 1.3770元 |
| 2024-07-18 | 1.3150元 | 1.3740元 |
| 2024-07-17 | 1.3157元 | 1.3747元 |
| 2024-07-16 | 1.3193元 | 1.3783元 |
| 2024-07-15 | 1.3187元 | 1.3777元 |
| 2024-07-12 | 1.3259元 | 1.3849元 |
| 2024-07-11 | 1.3272元 | 1.3862元 |
| 2024-07-10 | 1.3152元 | 1.3742元 |
| 2024-07-09 | 1.3114元 | 1.3704元 |
| 2024-07-08 | 1.3040元 | 1.3630元 |
| 2024-07-05 | 1.3141元 | 1.3731元 |
| 2024-07-04 | 1.3145元 | 1.3735元 |
| 2024-07-03 | 1.3231元 | 1.3821元 |
| 2024-07-02 | 1.3271元 | 1.3861元 |
| 2024-07-01 | 1.3312元 | 1.3902元 |
| 2024-06-28 | 1.3281元 | 1.3871元 |
| 2024-06-27 | 1.3259元 | 1.3849元 |
| 2024-06-26 | 1.3341元 | 1.3931元 |
| 2024-06-25 | 1.3231元 | 1.3821元 |
| 2024-06-24 | 1.3243元 | 1.3833元 |
