易方达裕鑫债券C (003134.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2857元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕鑫债券A | ||||
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易方达裕鑫债券C(003134) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 4,086.74万 | 3,076.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,453.19万 | 2,579.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 4,890.10万 | 3,599.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,020.63万 | 6,532.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 7,957.24万 | 5,744.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 1.16亿 | 8,316.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 1.69亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 1.25亿 | 8,819.43万元 | -- |
