华宝新机遇混合C (003144.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7216元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新机遇混合 | ||||
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华宝新机遇混合C(003144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2024-12-20 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2024-12-19 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2024-12-18 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2024-12-17 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-12-16 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2024-12-13 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2024-12-12 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2024-12-11 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2024-12-10 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2024-12-09 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2024-12-06 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2024-12-05 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-12-04 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-12-03 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-12-02 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2024-11-29 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2024-11-28 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2024-11-27 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-11-26 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2024-11-25 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-11-22 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2024-11-21 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2024-11-20 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2024-11-19 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-11-18 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2024-11-15 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2024-11-14 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2024-11-13 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-11-12 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2024-11-11 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2024-11-08 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2024-11-07 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2024-11-06 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2024-11-05 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2024-11-04 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2024-11-01 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-10-31 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-10-30 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2024-10-29 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2024-10-28 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-10-25 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2024-10-24 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2024-10-23 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-10-22 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2024-10-21 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2024-10-18 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-10-17 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2024-10-16 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2024-10-15 | 1.6836元 | 1.6836元 |
