华宝新活力混合 (003154.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5600元基金经理曾健飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率114.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
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华宝新活力混合(003154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 552.57万 | 10.46% |
| (其中) 股票 | 552.57万 | 10.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,010.56万 | 56.99% |
| (其中) 债券 | 3,010.56万 | 56.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,717.33万 | 32.51% |
| 4 | 其他资产 | 1.89万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 436.99万 | 8.27% |
| 采矿业 | 63.19万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.58万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.80万 | 0.09% |
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