华宝新活力混合 (003154.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7,054.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6702元基金经理曾健飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
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华宝新活力混合(003154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 742.02万 | 14.29% |
| (其中) 股票 | 742.02万 | 14.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,955.09万 | 37.65% |
| (其中) 债券 | 1,955.09万 | 37.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,147.70万 | 41.36% |
| 4 | 其他资产 | 347.47万 | 6.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 613.51万 | 11.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.78万 | 1.29% |
| 采矿业 | 26.75万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.69万 | 0.30% |
| 金融业 | 11.88万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.40万 | 0.14% |
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