华宝新活力混合 (003154.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7,054.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6702元基金经理曾健飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
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华宝新活力混合(003154) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.60元 | 5,154.82万 | 3,216.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 5,209.97万 | 3,317.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,653.65万 | 3,602.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 6,742.10万 | 4,329.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,581.89万 | 4,237.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 9,379.86万 | 5,946.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 1.26亿 | 8,086.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 1.37亿 | 8,948.03万元 | -- |
