华宝新活力混合 (003154.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7,054.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6702元基金经理曾健飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
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华宝新活力混合(003154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6702元 | 1.7252元 |
| 2024-12-20 | 1.6753元 | 1.7303元 |
| 2024-12-19 | 1.6675元 | 1.7225元 |
| 2024-12-18 | 1.6645元 | 1.7195元 |
| 2024-12-17 | 1.6610元 | 1.7160元 |
| 2024-12-16 | 1.6663元 | 1.7213元 |
| 2024-12-13 | 1.6656元 | 1.7206元 |
| 2024-12-12 | 1.6634元 | 1.7184元 |
| 2024-12-11 | 1.6614元 | 1.7164元 |
| 2024-12-10 | 1.6510元 | 1.7060元 |
| 2024-12-09 | 1.6445元 | 1.6995元 |
| 2024-12-06 | 1.6425元 | 1.6975元 |
| 2024-12-05 | 1.6427元 | 1.6977元 |
| 2024-12-04 | 1.6408元 | 1.6958元 |
| 2024-12-03 | 1.6433元 | 1.6983元 |
| 2024-12-02 | 1.6451元 | 1.7001元 |
| 2024-11-29 | 1.6382元 | 1.6932元 |
| 2024-11-28 | 1.6356元 | 1.6906元 |
| 2024-11-27 | 1.6345元 | 1.6895元 |
| 2024-11-26 | 1.6334元 | 1.6884元 |
| 2024-11-25 | 1.6329元 | 1.6879元 |
| 2024-11-22 | 1.6317元 | 1.6867元 |
| 2024-11-21 | 1.6343元 | 1.6893元 |
| 2024-11-20 | 1.6322元 | 1.6872元 |
| 2024-11-19 | 1.6311元 | 1.6861元 |
| 2024-11-18 | 1.6281元 | 1.6831元 |
| 2024-11-15 | 1.6323元 | 1.6873元 |
| 2024-11-14 | 1.6359元 | 1.6909元 |
| 2024-11-13 | 1.6379元 | 1.6929元 |
| 2024-11-12 | 1.6380元 | 1.6930元 |
| 2024-11-11 | 1.6372元 | 1.6922元 |
| 2024-11-08 | 1.6329元 | 1.6879元 |
| 2024-11-07 | 1.6319元 | 1.6869元 |
| 2024-11-06 | 1.6312元 | 1.6862元 |
| 2024-11-05 | 1.6327元 | 1.6877元 |
| 2024-11-04 | 1.6261元 | 1.6811元 |
| 2024-11-01 | 1.6219元 | 1.6769元 |
| 2024-10-31 | 1.6237元 | 1.6787元 |
| 2024-10-30 | 1.6225元 | 1.6775元 |
| 2024-10-29 | 1.6226元 | 1.6776元 |
| 2024-10-28 | 1.6248元 | 1.6798元 |
| 2024-10-25 | 1.6244元 | 1.6794元 |
| 2024-10-24 | 1.6226元 | 1.6776元 |
| 2024-10-23 | 1.6225元 | 1.6775元 |
| 2024-10-22 | 1.6237元 | 1.6787元 |
| 2024-10-21 | 1.6213元 | 1.6763元 |
| 2024-10-18 | 1.6182元 | 1.6732元 |
| 2024-10-17 | 1.6102元 | 1.6652元 |
| 2024-10-16 | 1.6096元 | 1.6646元 |
| 2024-10-15 | 1.6110元 | 1.6660元 |
