华宝新活力混合 (003154.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5600元基金经理曾健飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率114.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
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华宝新活力混合(003154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5600元 | 1.6150元 |
| 2024-07-25 | 1.5568元 | 1.6118元 |
| 2024-07-24 | 1.5570元 | 1.6120元 |
| 2024-07-23 | 1.5592元 | 1.6142元 |
| 2024-07-22 | 1.5644元 | 1.6194元 |
| 2024-07-19 | 1.5620元 | 1.6170元 |
| 2024-07-18 | 1.5628元 | 1.6178元 |
| 2024-07-17 | 1.5621元 | 1.6171元 |
| 2024-07-16 | 1.5686元 | 1.6236元 |
| 2024-07-15 | 1.5671元 | 1.6221元 |
| 2024-07-12 | 1.5682元 | 1.6232元 |
| 2024-07-11 | 1.5720元 | 1.6270元 |
| 2024-07-10 | 1.5660元 | 1.6210元 |
| 2024-07-09 | 1.5660元 | 1.6210元 |
| 2024-07-08 | 1.5562元 | 1.6112元 |
| 2024-07-05 | 1.5591元 | 1.6141元 |
| 2024-07-04 | 1.5580元 | 1.6130元 |
| 2024-07-03 | 1.5626元 | 1.6176元 |
| 2024-07-02 | 1.5653元 | 1.6203元 |
| 2024-07-01 | 1.5666元 | 1.6216元 |
| 2024-06-28 | 1.5704元 | 1.6254元 |
| 2024-06-27 | 1.5672元 | 1.6222元 |
| 2024-06-26 | 1.5692元 | 1.6242元 |
| 2024-06-25 | 1.5640元 | 1.6190元 |
| 2024-06-24 | 1.5589元 | 1.6139元 |
| 2024-06-21 | 1.5629元 | 1.6179元 |
| 2024-06-20 | 1.5648元 | 1.6198元 |
| 2024-06-19 | 1.5661元 | 1.6211元 |
| 2024-06-18 | 1.5675元 | 1.6225元 |
| 2024-06-17 | 1.5662元 | 1.6212元 |
| 2024-06-14 | 1.5704元 | 1.6254元 |
| 2024-06-13 | 1.5684元 | 1.6234元 |
| 2024-06-12 | 1.5695元 | 1.6245元 |
| 2024-06-11 | 1.5671元 | 1.6221元 |
| 2024-06-07 | 1.5676元 | 1.6226元 |
| 2024-06-06 | 1.5683元 | 1.6233元 |
| 2024-06-05 | 1.5683元 | 1.6233元 |
| 2024-06-04 | 1.5712元 | 1.6262元 |
| 2024-06-03 | 1.5671元 | 1.6221元 |
| 2024-05-31 | 1.5717元 | 1.6267元 |
| 2024-05-30 | 1.5750元 | 1.6300元 |
| 2024-05-29 | 1.5791元 | 1.6341元 |
| 2024-05-28 | 1.5761元 | 1.6311元 |
| 2024-05-27 | 1.5756元 | 1.6306元 |
| 2024-05-24 | 1.5743元 | 1.6293元 |
| 2024-05-23 | 1.5765元 | 1.6315元 |
| 2024-05-22 | 1.5821元 | 1.6371元 |
| 2024-05-21 | 1.5826元 | 1.6376元 |
| 2024-05-20 | 1.5867元 | 1.6417元 |
| 2024-05-17 | 1.5808元 | 1.6358元 |
