中加丰尚纯债债券A (003155.jj)中加基金管理有限公司持有人户数320.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰尚纯债债券C | ||||
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中加丰尚纯债债券A(003155) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.013 元 | 19.80亿 | 2,573.60万元 | 1.26% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01 元 | 19.79亿 | 1,979.17万元 | 0.97% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.008 元 | 19.78亿 | 1,582.19万元 | 0.78% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.01 元 | 19.77亿 | 1,977.48万元 | 0.98% | 4.52% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 19.77亿 | 1,977.46万元 | 0.98% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.013 元 | 19.77亿 | 2,570.70万元 | 1.27% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0132 元 | 19.77亿 | 2,610.25万元 | 1.29% | |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0.0496 元 | 21.64亿 | 1.07亿元 | 4.67% | 4.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
