中加丰尚纯债债券A (003155.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰尚纯债债券C | ||||
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中加丰尚纯债债券A(003155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0289元 | 1.3142元 |
| 2024-07-29 | 1.0285元 | 1.3138元 |
| 2024-07-26 | 1.0280元 | 1.3133元 |
| 2024-07-25 | 1.0277元 | 1.3130元 |
| 2024-07-24 | 1.0273元 | 1.3126元 |
| 2024-07-23 | 1.0273元 | 1.3126元 |
| 2024-07-22 | 1.0268元 | 1.3121元 |
| 2024-07-19 | 1.0261元 | 1.3114元 |
| 2024-07-18 | 1.0259元 | 1.3112元 |
| 2024-07-17 | 1.0260元 | 1.3113元 |
| 2024-07-16 | 1.0259元 | 1.3112元 |
| 2024-07-15 | 1.0257元 | 1.3110元 |
| 2024-07-12 | 1.0253元 | 1.3106元 |
| 2024-07-11 | 1.0251元 | 1.3104元 |
| 2024-07-10 | 1.0249元 | 1.3102元 |
| 2024-07-09 | 1.0247元 | 1.3100元 |
| 2024-07-08 | 1.0243元 | 1.3096元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.3097元 |
| 2024-07-04 | 1.0247元 | 1.3100元 |
| 2024-07-03 | 1.0246元 | 1.3099元 |
| 2024-07-02 | 1.0243元 | 1.3096元 |
| 2024-07-01 | 1.0239元 | 1.3092元 |
| 2024-06-28 | 1.0241元 | 1.3094元 |
| 2024-06-27 | 1.0238元 | 1.3091元 |
| 2024-06-26 | 1.0235元 | 1.3088元 |
| 2024-06-25 | 1.0233元 | 1.3086元 |
| 2024-06-24 | 1.0231元 | 1.3084元 |
| 2024-06-21 | 1.0228元 | 1.3081元 |
| 2024-06-20 | 1.0329元 | 1.3082元 |
| 2024-06-19 | 1.0328元 | 1.3081元 |
| 2024-06-18 | 1.0324元 | 1.3077元 |
| 2024-06-17 | 1.0321元 | 1.3074元 |
| 2024-06-14 | 1.0320元 | 1.3073元 |
| 2024-06-13 | 1.0317元 | 1.3070元 |
| 2024-06-12 | 1.0314元 | 1.3067元 |
| 2024-06-11 | 1.0314元 | 1.3067元 |
| 2024-06-07 | 1.0309元 | 1.3062元 |
| 2024-06-06 | 1.0308元 | 1.3061元 |
| 2024-06-05 | 1.0310元 | 1.3063元 |
| 2024-06-04 | 1.0306元 | 1.3059元 |
| 2024-06-03 | 1.0303元 | 1.3056元 |
| 2024-05-31 | 1.0297元 | 1.3050元 |
| 2024-05-30 | 1.0298元 | 1.3051元 |
| 2024-05-29 | 1.0295元 | 1.3048元 |
| 2024-05-28 | 1.0291元 | 1.3044元 |
| 2024-05-27 | 1.0288元 | 1.3041元 |
| 2024-05-24 | 1.0286元 | 1.3039元 |
| 2024-05-23 | 1.0286元 | 1.3039元 |
| 2024-05-22 | 1.0283元 | 1.3036元 |
| 2024-05-21 | 1.0282元 | 1.3035元 |
