中加丰尚纯债债券A (003155.jj)中加基金管理有限公司持有人户数320.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰尚纯债债券C | ||||
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中加丰尚纯债债券A(003155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0348元 | 1.3331元 |
| 2024-12-20 | 1.0342元 | 1.3325元 |
| 2024-12-19 | 1.0332元 | 1.3315元 |
| 2024-12-18 | 1.0329元 | 1.3312元 |
| 2024-12-17 | 1.0332元 | 1.3315元 |
| 2024-12-16 | 1.0335元 | 1.3318元 |
| 2024-12-13 | 1.0324元 | 1.3307元 |
| 2024-12-12 | 1.0310元 | 1.3293元 |
| 2024-12-11 | 1.0302元 | 1.3285元 |
| 2024-12-10 | 1.0298元 | 1.3281元 |
| 2024-12-09 | 1.0282元 | 1.3265元 |
| 2024-12-06 | 1.0274元 | 1.3257元 |
| 2024-12-05 | 1.0275元 | 1.3258元 |
| 2024-12-04 | 1.0270元 | 1.3253元 |
| 2024-12-03 | 1.0263元 | 1.3246元 |
| 2024-12-02 | 1.0263元 | 1.3246元 |
| 2024-11-29 | 1.0249元 | 1.3232元 |
| 2024-11-28 | 1.0242元 | 1.3225元 |
| 2024-11-27 | 1.0229元 | 1.3212元 |
| 2024-11-26 | 1.0226元 | 1.3209元 |
| 2024-11-25 | 1.0224元 | 1.3207元 |
| 2024-11-22 | 1.0220元 | 1.3203元 |
| 2024-11-21 | 1.0219元 | 1.3202元 |
| 2024-11-20 | 1.0217元 | 1.3200元 |
| 2024-11-19 | 1.0217元 | 1.3200元 |
| 2024-11-18 | 1.0215元 | 1.3198元 |
| 2024-11-15 | 1.0217元 | 1.3200元 |
| 2024-11-14 | 1.0216元 | 1.3199元 |
| 2024-11-13 | 1.0216元 | 1.3199元 |
| 2024-11-12 | 1.0216元 | 1.3199元 |
| 2024-11-11 | 1.0212元 | 1.3195元 |
| 2024-11-08 | 1.0209元 | 1.3192元 |
| 2024-11-07 | 1.0207元 | 1.3190元 |
| 2024-11-06 | 1.0202元 | 1.3185元 |
| 2024-11-05 | 1.0201元 | 1.3184元 |
| 2024-11-04 | 1.0198元 | 1.3181元 |
| 2024-11-01 | 1.0197元 | 1.3180元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.3173元 |
| 2024-10-30 | 1.0188元 | 1.3171元 |
| 2024-10-29 | 1.0188元 | 1.3171元 |
| 2024-10-28 | 1.0187元 | 1.3170元 |
| 2024-10-25 | 1.0188元 | 1.3171元 |
| 2024-10-24 | 1.0187元 | 1.3170元 |
| 2024-10-23 | 1.0185元 | 1.3168元 |
| 2024-10-22 | 1.0190元 | 1.3173元 |
| 2024-10-21 | 1.0194元 | 1.3177元 |
| 2024-10-18 | 1.0194元 | 1.3177元 |
| 2024-10-17 | 1.0194元 | 1.3177元 |
| 2024-10-16 | 1.0189元 | 1.3172元 |
| 2024-10-15 | 1.0189元 | 1.3172元 |
