中加丰尚纯债债券A (003155.jj)中加基金管理有限公司持有人户数320.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰尚纯债债券C | ||||
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中加丰尚纯债债券A(003155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 302.39万元 | 0.30% | 80.64万元 | 0.08% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 602.09万元 | 0.30% | 161.10万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 298.05万元 | 0.30% | 80.02万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 672.62万元 | 0.30% | 224.21万元 | 0.10% |
