中加丰尚纯债债券A (003155.jj)中加基金管理有限公司持有人户数320.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰尚纯债债券C | ||||
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中加丰尚纯债债券A(003155) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.13亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.28亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.21亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.10亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.03亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 19.99亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 19.94亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 19.85亿 | 19.77亿元 | -- |
