中加丰尚纯债债券A
(003155.jj)中加基金管理有限公司		成立日期2016-08-19
总资产规模
20.21亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0244元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.92%
相关基金: 主从基金中加丰尚纯债债券C
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中加丰尚纯债债券A(003155) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中加丰尚纯债债券A.(003155) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中加丰尚纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--20.21亿19.79亿元--
2023-12-311.02元20.10亿19.78亿元--
2023-09-30--20.03亿19.77亿元--
2023-06-301.01元19.99亿19.77亿元--
2023-03-311.01元19.94亿19.77亿元--
2022-12-311.00元19.85亿19.77亿元--
2022-09-301.06元22.96亿21.64亿元--

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