万家恒瑞18个月C (003160.jj)万家基金管理有限公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0171元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒瑞18个月A | ||||
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万家恒瑞18个月C(003160) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.04 元 | 1.20万 | 480.28元 | 3.78% | -- |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.012 元 | 9,864.00 | 118.37元 | 1.19% | 2.47% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0131 元 | 9,857.00 | 129.13元 | 1.28% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.027 元 | 9,950.00 | 268.65元 | 2.63% | 2.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
