万家恒瑞18个月C
(003160.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-08-15总资产规模1.22万 (2025-03-31) 基金净值1.0216 (2025-04-30) 基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68%
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万家恒瑞18个月C(003160) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-172024-12-170.04 元1.20万480.283.78%3.78%
2023-12-112023-12-110.012 元9,864.00118.371.19%2.47%
2023-06-162023-06-160.0131 元9,857.00129.131.28%
2022-12-132022-12-130.027 元9,950.00268.652.63%2.63%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。