万家恒瑞18个月C (003160.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0405元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒瑞18个月A | ||||
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万家恒瑞18个月C(003160) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.24万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01万 | 9,871.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9,940.10 | 9,871.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,961.65 | 9,864.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9,932.06 | 9,864.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9,957.54 | 9,857.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9,875.73 | 9,857.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.03万 | 9,950.00元 | -- |
