万家恒瑞18个月C(003160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0216元 | 1.2374元 |
| 2025-04-29 | 1.0211元 | 1.2369元 |
| 2025-04-28 | 1.0202元 | 1.2360元 |
| 2025-04-25 | 1.0197元 | 1.2355元 |
| 2025-04-24 | 1.0199元 | 1.2357元 |
| 2025-04-23 | 1.0204元 | 1.2362元 |
| 2025-04-22 | 1.0209元 | 1.2367元 |
| 2025-04-21 | 1.0208元 | 1.2366元 |
| 2025-04-18 | 1.0211元 | 1.2369元 |
| 2025-04-17 | 1.0212元 | 1.2370元 |
| 2025-04-16 | 1.0215元 | 1.2373元 |
| 2025-04-15 | 1.0211元 | 1.2369元 |
| 2025-04-14 | 1.0211元 | 1.2369元 |
| 2025-04-11 | 1.0212元 | 1.2370元 |
| 2025-04-10 | 1.0211元 | 1.2369元 |
| 2025-04-09 | 1.0213元 | 1.2371元 |
| 2025-04-08 | 1.0213元 | 1.2371元 |
| 2025-04-07 | 1.0226元 | 1.2384元 |
| 2025-04-03 | 1.0197元 | 1.2355元 |
| 2025-04-02 | 1.0174元 | 1.2332元 |
| 2025-04-01 | 1.0168元 | 1.2326元 |
| 2025-03-31 | 1.0168元 | 1.2326元 |
| 2025-03-28 | 1.0166元 | 1.2324元 |
| 2025-03-27 | 1.0164元 | 1.2322元 |
| 2025-03-26 | 1.0163元 | 1.2321元 |
| 2025-03-25 | 1.0158元 | 1.2316元 |
| 2025-03-24 | 1.0153元 | 1.2311元 |
| 2025-03-21 | 1.0149元 | 1.2307元 |
| 2025-03-20 | 1.0146元 | 1.2304元 |
| 2025-03-19 | 1.0136元 | 1.2294元 |
| 2025-03-18 | 1.0131元 | 1.2289元 |
| 2025-03-17 | 1.0127元 | 1.2285元 |
| 2025-03-14 | 1.0135元 | 1.2293元 |
| 2025-03-13 | 1.0129元 | 1.2287元 |
| 2025-03-12 | 1.0120元 | 1.2278元 |
| 2025-03-11 | 1.0117元 | 1.2275元 |
| 2025-03-10 | 1.0125元 | 1.2283元 |
| 2025-03-07 | 1.0128元 | 1.2286元 |
| 2025-03-06 | 1.0140元 | 1.2298元 |
| 2025-03-05 | 1.0148元 | 1.2306元 |
| 2025-03-04 | 1.0147元 | 1.2305元 |
| 2025-03-03 | 1.0147元 | 1.2305元 |
| 2025-02-28 | 1.0141元 | 1.2299元 |
| 2025-02-27 | 1.0142元 | 1.2300元 |
| 2025-02-26 | 1.0145元 | 1.2303元 |
| 2025-02-25 | 1.0143元 | 1.2301元 |
| 2025-02-24 | 1.0146元 | 1.2304元 |
| 2025-02-21 | 1.0154元 | 1.2312元 |
| 2025-02-20 | 1.0162元 | 1.2320元 |
| 2025-02-19 | 1.0170元 | 1.2328元 |
