万家恒瑞18个月C (003160.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0405元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒瑞18个月A | ||||
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万家恒瑞18个月C(003160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0405元 | 1.2163元 |
| 2024-07-25 | 1.0397元 | 1.2155元 |
| 2024-07-24 | 1.0387元 | 1.2145元 |
| 2024-07-23 | 1.0384元 | 1.2142元 |
| 2024-07-22 | 1.0376元 | 1.2134元 |
| 2024-07-19 | 1.0366元 | 1.2124元 |
| 2024-07-18 | 1.0364元 | 1.2122元 |
| 2024-07-17 | 1.0365元 | 1.2123元 |
| 2024-07-16 | 1.0364元 | 1.2122元 |
| 2024-07-15 | 1.0362元 | 1.2120元 |
| 2024-07-12 | 1.0358元 | 1.2116元 |
| 2024-07-11 | 1.0351元 | 1.2109元 |
| 2024-07-10 | 1.0348元 | 1.2106元 |
| 2024-07-09 | 1.0347元 | 1.2105元 |
| 2024-07-08 | 1.0345元 | 1.2103元 |
| 2024-07-05 | 1.0351元 | 1.2109元 |
| 2024-07-04 | 1.0353元 | 1.2111元 |
| 2024-07-03 | 1.0350元 | 1.2108元 |
| 2024-07-02 | 1.0349元 | 1.2107元 |
| 2024-07-01 | 1.0343元 | 1.2101元 |
| 2024-06-28 | 1.0356元 | 1.2114元 |
| 2024-06-27 | 1.0353元 | 1.2111元 |
| 2024-06-26 | 1.0346元 | 1.2104元 |
| 2024-06-25 | 1.0343元 | 1.2101元 |
| 2024-06-24 | 1.0340元 | 1.2098元 |
| 2024-06-21 | 1.0336元 | 1.2094元 |
| 2024-06-20 | 1.0338元 | 1.2096元 |
| 2024-06-19 | 1.0336元 | 1.2094元 |
| 2024-06-18 | 1.0331元 | 1.2089元 |
| 2024-06-17 | 1.0328元 | 1.2086元 |
| 2024-06-14 | 1.0330元 | 1.2088元 |
| 2024-06-13 | 1.0326元 | 1.2084元 |
| 2024-06-12 | 1.0324元 | 1.2082元 |
| 2024-06-11 | 1.0323元 | 1.2081元 |
| 2024-06-07 | 1.0318元 | 1.2076元 |
| 2024-06-06 | 1.0315元 | 1.2073元 |
| 2024-06-05 | 1.0312元 | 1.2070元 |
| 2024-06-04 | 1.0307元 | 1.2065元 |
| 2024-06-03 | 1.0305元 | 1.2063元 |
| 2024-05-31 | 1.0301元 | 1.2059元 |
| 2024-05-30 | 1.0304元 | 1.2062元 |
| 2024-05-29 | 1.0304元 | 1.2062元 |
| 2024-05-28 | 1.0298元 | 1.2056元 |
| 2024-05-27 | 1.0293元 | 1.2051元 |
| 2024-05-24 | 1.0292元 | 1.2050元 |
| 2024-05-23 | 1.0292元 | 1.2050元 |
| 2024-05-22 | 1.0287元 | 1.2045元 |
| 2024-05-21 | 1.0285元 | 1.2043元 |
| 2024-05-20 | 1.0286元 | 1.2044元 |
| 2024-05-17 | 1.0280元 | 1.2038元 |
