博时富宁纯债债券 (003162.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0405元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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博时富宁纯债债券(003162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0405元 | 1.2752元 |
| 2024-07-26 | 1.0401元 | 1.2748元 |
| 2024-07-25 | 1.0399元 | 1.2746元 |
| 2024-07-24 | 1.0396元 | 1.2743元 |
| 2024-07-23 | 1.0395元 | 1.2742元 |
| 2024-07-22 | 1.0391元 | 1.2738元 |
| 2024-07-19 | 1.0385元 | 1.2732元 |
| 2024-07-18 | 1.0384元 | 1.2731元 |
| 2024-07-17 | 1.0385元 | 1.2732元 |
| 2024-07-16 | 1.0384元 | 1.2731元 |
| 2024-07-15 | 1.0384元 | 1.2731元 |
| 2024-07-12 | 1.0381元 | 1.2728元 |
| 2024-07-11 | 1.0378元 | 1.2725元 |
| 2024-07-10 | 1.0376元 | 1.2723元 |
| 2024-07-09 | 1.0375元 | 1.2722元 |
| 2024-07-08 | 1.0372元 | 1.2719元 |
| 2024-07-05 | 1.0376元 | 1.2723元 |
| 2024-07-04 | 1.0379元 | 1.2726元 |
| 2024-07-03 | 1.0379元 | 1.2726元 |
| 2024-07-02 | 1.0376元 | 1.2723元 |
| 2024-07-01 | 1.0372元 | 1.2719元 |
| 2024-06-28 | 1.0373元 | 1.2720元 |
| 2024-06-27 | 1.0372元 | 1.2719元 |
| 2024-06-26 | 1.0370元 | 1.2717元 |
| 2024-06-25 | 1.0368元 | 1.2715元 |
| 2024-06-24 | 1.0366元 | 1.2713元 |
| 2024-06-21 | 1.0363元 | 1.2710元 |
| 2024-06-20 | 1.0364元 | 1.2711元 |
| 2024-06-19 | 1.0363元 | 1.2710元 |
| 2024-06-18 | 1.0362元 | 1.2709元 |
| 2024-06-17 | 1.0360元 | 1.2707元 |
| 2024-06-14 | 1.0359元 | 1.2706元 |
| 2024-06-13 | 1.0358元 | 1.2705元 |
| 2024-06-12 | 1.0358元 | 1.2705元 |
| 2024-06-11 | 1.0358元 | 1.2705元 |
| 2024-06-07 | 1.0355元 | 1.2702元 |
| 2024-06-06 | 1.0354元 | 1.2701元 |
| 2024-06-05 | 1.0353元 | 1.2700元 |
| 2024-06-04 | 1.0350元 | 1.2697元 |
| 2024-06-03 | 1.0349元 | 1.2696元 |
| 2024-05-31 | 1.0345元 | 1.2692元 |
| 2024-05-30 | 1.0345元 | 1.2692元 |
| 2024-05-29 | 1.0344元 | 1.2691元 |
| 2024-05-28 | 1.0343元 | 1.2690元 |
| 2024-05-27 | 1.0341元 | 1.2688元 |
| 2024-05-24 | 1.0340元 | 1.2687元 |
| 2024-05-23 | 1.0339元 | 1.2686元 |
| 2024-05-22 | 1.0336元 | 1.2683元 |
| 2024-05-21 | 1.0335元 | 1.2682元 |
| 2024-05-20 | 1.0335元 | 1.2682元 |
