博时富宁纯债债券 (003162.jj)博时基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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博时富宁纯债债券(003162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0523元 | 1.2870元 |
| 2024-12-19 | 1.0517元 | 1.2864元 |
| 2024-12-18 | 1.0515元 | 1.2862元 |
| 2024-12-17 | 1.0514元 | 1.2861元 |
| 2024-12-16 | 1.0515元 | 1.2862元 |
| 2024-12-13 | 1.0512元 | 1.2859元 |
| 2024-12-12 | 1.0504元 | 1.2851元 |
| 2024-12-11 | 1.0500元 | 1.2847元 |
| 2024-12-10 | 1.0499元 | 1.2846元 |
| 2024-12-09 | 1.0491元 | 1.2838元 |
| 2024-12-06 | 1.0488元 | 1.2835元 |
| 2024-12-05 | 1.0489元 | 1.2836元 |
| 2024-12-04 | 1.0488元 | 1.2835元 |
| 2024-12-03 | 1.0485元 | 1.2832元 |
| 2024-12-02 | 1.0485元 | 1.2832元 |
| 2024-11-29 | 1.0473元 | 1.2820元 |
| 2024-11-28 | 1.0467元 | 1.2814元 |
| 2024-11-27 | 1.0465元 | 1.2812元 |
| 2024-11-26 | 1.0464元 | 1.2811元 |
| 2024-11-25 | 1.0463元 | 1.2810元 |
| 2024-11-22 | 1.0460元 | 1.2807元 |
| 2024-11-21 | 1.0460元 | 1.2807元 |
| 2024-11-20 | 1.0458元 | 1.2805元 |
| 2024-11-19 | 1.0457元 | 1.2804元 |
| 2024-11-18 | 1.0457元 | 1.2804元 |
| 2024-11-15 | 1.0458元 | 1.2805元 |
| 2024-11-14 | 1.0456元 | 1.2803元 |
| 2024-11-13 | 1.0455元 | 1.2802元 |
| 2024-11-12 | 1.0455元 | 1.2802元 |
| 2024-11-11 | 1.0454元 | 1.2801元 |
| 2024-11-08 | 1.0452元 | 1.2799元 |
| 2024-11-07 | 1.0451元 | 1.2798元 |
| 2024-11-06 | 1.0447元 | 1.2794元 |
| 2024-11-05 | 1.0447元 | 1.2794元 |
| 2024-11-04 | 1.0446元 | 1.2793元 |
| 2024-11-01 | 1.0444元 | 1.2791元 |
| 2024-10-31 | 1.0440元 | 1.2787元 |
| 2024-10-30 | 1.0437元 | 1.2784元 |
| 2024-10-29 | 1.0437元 | 1.2784元 |
| 2024-10-28 | 1.0436元 | 1.2783元 |
| 2024-10-25 | 1.0435元 | 1.2782元 |
| 2024-10-24 | 1.0433元 | 1.2780元 |
| 2024-10-23 | 1.0433元 | 1.2780元 |
| 2024-10-22 | 1.0436元 | 1.2783元 |
| 2024-10-21 | 1.0439元 | 1.2786元 |
| 2024-10-18 | 1.0439元 | 1.2786元 |
| 2024-10-17 | 1.0440元 | 1.2787元 |
| 2024-10-16 | 1.0438元 | 1.2785元 |
| 2024-10-15 | 1.0439元 | 1.2786元 |
| 2024-10-14 | 1.0437元 | 1.2784元 |
