长盛盛辉混合A (003169.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数340.00 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6562元基金经理李琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率5.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛辉混合C | ||||
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长盛盛辉混合A(003169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2024-12-19 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2024-12-18 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2024-12-17 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2024-12-16 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2024-12-13 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2024-12-12 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2024-12-11 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2024-12-10 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-12-09 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-12-06 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-12-05 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-12-04 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2024-12-03 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-12-02 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-11-29 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2024-11-28 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2024-11-27 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2024-11-26 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-11-25 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2024-11-22 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2024-11-21 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2024-11-20 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2024-11-19 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2024-11-18 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2024-11-15 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2024-11-14 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-11-13 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-11-12 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2024-11-11 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2024-11-08 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-11-07 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2024-11-06 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2024-11-05 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2024-11-04 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2024-11-01 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2024-10-31 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2024-10-30 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-10-29 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2024-10-28 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-10-25 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2024-10-24 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2024-10-23 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-10-22 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2024-10-21 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-10-18 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2024-10-17 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2024-10-16 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2024-10-15 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2024-10-14 | 1.6649元 | 1.6649元 |
