长盛盛辉混合A (003169.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5681元基金经理李琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率25.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛辉混合C | ||||
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长盛盛辉混合A(003169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-07-25 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2024-07-24 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-07-23 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-07-22 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2024-07-19 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-07-18 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-07-17 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-07-16 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2024-07-15 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-07-12 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-07-11 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-07-10 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2024-07-09 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-07-08 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2024-07-05 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-07-04 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-07-03 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2024-07-02 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-07-01 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-06-28 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2024-06-27 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-06-26 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-06-25 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-06-24 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2024-06-21 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2024-06-20 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-06-19 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-06-18 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2024-06-17 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2024-06-14 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-06-13 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2024-06-12 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2024-06-11 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-06-07 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-06-06 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2024-06-05 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2024-06-04 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-06-03 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2024-05-31 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-05-30 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2024-05-29 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2024-05-28 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2024-05-27 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2024-05-24 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2024-05-23 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2024-05-22 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2024-05-21 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-05-20 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2024-05-17 | 1.6325元 | 1.6325元 |
