华泰柏瑞多策略A (003175.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7943元基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞多策略C | ||||
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华泰柏瑞多策略A(003175) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.65亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 21.65亿 | 93.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,778.09万 | 1.62% |
| (其中) 债券 | 3,778.09万 | 1.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 471.18万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.30亿 | 35.69% |
| 采矿业 | 6.68亿 | 28.71% |
| 房地产业 | 3.58亿 | 15.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.14亿 | 9.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,072.47万 | 1.32% |
| 建筑业 | 1,652.92万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 1,146.85万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,077.29万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793.46万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 736.68万 | 0.32% |
| 金融业 | 529.91万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 358.29万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 240.08万 | 0.10% |
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