华泰柏瑞多策略A (003175.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3.44万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6924元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率168.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞多策略C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞多策略A(003175) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.2487 元 | 6.40亿 | 1.59亿元 | 12.42% | -- |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.4162 元 | 1.63亿 | 6,785.32万元 | 19.34% | 19.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
