华泰柏瑞多策略A (003175.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3.44万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6924元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率168.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞多策略C | ||||
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华泰柏瑞多策略A(003175) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.07元 | 13.26亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.82元 | 14.92亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.30亿 | 12.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 26.53亿 | 15.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.27亿 | 18.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 31.36亿 | 17.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.80元 | 29.79亿 | 16.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 25.17亿 | 15.47亿元 | -- |
