华泰柏瑞多策略A (003175.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3.44万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6924元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率168.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞多策略C | ||||
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华泰柏瑞多策略A(003175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,730.07万元 | 1.50% | 288.35万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,221.80万元 | 1.50% | 870.30万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,751.77万元 | 1.50% | 458.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,104.78万元 | 1.50% | 184.13万元 | 0.25% |
