山证裕利定开债发起式 (003179.jj)山西证券股份有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理蓝烨 、 倪伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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山证裕利定开债发起式(003179) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,011.18万 | 81.30% |
| (其中) 债券 | 1,011.18万 | 81.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 232.35万 | 18.68% |
| 3 | 其他资产 | 3,067.00 | 0.02% |
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