山证裕利定开债发起式 (003179.jj)山西证券股份有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理蓝烨 、 倪伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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山证裕利定开债发起式(003179) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.0559 元 | 11.54亿 | 6,450.83万元 | 4.89% | -- |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.05 元 | 11.54亿 | 5,767.77万元 | 4.22% | |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.04 元 | 11.53亿 | 4,612.86万元 | 3.36% | 3.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
