山证裕利定开债发起式 (003179.jj)山西证券股份有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1150元基金经理蓝烨 、 倪伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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山证裕利定开债发起式(003179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 201.61万元 | 0.30% | 67.20万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 406.94万元 | 0.30% | 135.65万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 200.67万元 | 0.30% | 66.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 397.70万元 | 0.30% | 132.57万元 | 0.10% |
