山证裕利定开债发起式 (003179.jj)山西证券股份有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理蓝烨 、 倪伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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山证裕利定开债发起式(003179) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,195.28万 | 1,094.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 13.13亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.55亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 13.38亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.71亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 13.65亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 13.48亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 13.38亿 | 11.53亿元 | -- |
