华富弘鑫灵活配置混合A (003182.jj)华富基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2816元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率75.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金华富弘鑫灵活配置混合C | ||||
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华富弘鑫灵活配置混合A(003182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2816元 | 1.3796元 |
| 2024-12-24 | 1.2819元 | 1.3799元 |
| 2024-12-23 | 1.2808元 | 1.3788元 |
| 2024-12-20 | 1.2812元 | 1.3792元 |
| 2024-12-19 | 1.2791元 | 1.3771元 |
| 2024-12-18 | 1.2802元 | 1.3782元 |
| 2024-12-17 | 1.2798元 | 1.3778元 |
| 2024-12-16 | 1.2809元 | 1.3789元 |
| 2024-12-13 | 1.2823元 | 1.3803元 |
| 2024-12-12 | 1.2837元 | 1.3817元 |
| 2024-12-11 | 1.2816元 | 1.3796元 |
| 2024-12-10 | 1.2795元 | 1.3775元 |
| 2024-12-09 | 1.2776元 | 1.3756元 |
| 2024-12-06 | 1.2765元 | 1.3745元 |
| 2024-12-05 | 1.2753元 | 1.3733元 |
| 2024-12-04 | 1.2746元 | 1.3726元 |
| 2024-12-03 | 1.2750元 | 1.3730元 |
| 2024-12-02 | 1.2750元 | 1.3730元 |
| 2024-11-29 | 1.2738元 | 1.3718元 |
| 2024-11-28 | 1.2727元 | 1.3707元 |
| 2024-11-27 | 1.2723元 | 1.3703元 |
| 2024-11-26 | 1.2714元 | 1.3694元 |
| 2024-11-25 | 1.2711元 | 1.3691元 |
| 2024-11-22 | 1.2710元 | 1.3690元 |
| 2024-11-21 | 1.2755元 | 1.3735元 |
| 2024-11-20 | 1.2746元 | 1.3726元 |
| 2024-11-19 | 1.2739元 | 1.3719元 |
| 2024-11-18 | 1.2728元 | 1.3708元 |
| 2024-11-15 | 1.2748元 | 1.3728元 |
| 2024-11-14 | 1.2770元 | 1.3750元 |
| 2024-11-13 | 1.2822元 | 1.3802元 |
| 2024-11-12 | 1.2805元 | 1.3785元 |
| 2024-11-11 | 1.2827元 | 1.3807元 |
| 2024-11-08 | 1.2805元 | 1.3785元 |
| 2024-11-07 | 1.2816元 | 1.3796元 |
| 2024-11-06 | 1.2793元 | 1.3773元 |
| 2024-11-05 | 1.2790元 | 1.3770元 |
| 2024-11-04 | 1.2735元 | 1.3715元 |
| 2024-11-01 | 1.2711元 | 1.3691元 |
| 2024-10-31 | 1.2693元 | 1.3673元 |
| 2024-10-30 | 1.2706元 | 1.3686元 |
| 2024-10-29 | 1.2719元 | 1.3699元 |
| 2024-10-28 | 1.2748元 | 1.3728元 |
| 2024-10-25 | 1.2737元 | 1.3717元 |
| 2024-10-24 | 1.2713元 | 1.3693元 |
| 2024-10-23 | 1.2757元 | 1.3737元 |
| 2024-10-22 | 1.2749元 | 1.3729元 |
| 2024-10-21 | 1.2754元 | 1.3734元 |
| 2024-10-18 | 1.2729元 | 1.3709元 |
| 2024-10-17 | 1.2664元 | 1.3644元 |
