博时聚源纯债债券A (003188.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,926.00 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚源纯债债券C | ||||
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博时聚源纯债债券A(003188) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0.021 元 | 62.29亿 | 1.31亿元 | 1.93% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.004 元 | 65.80亿 | 2,631.88万元 | 0.37% | |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0044 元 | 65.30亿 | 2,873.22万元 | 0.41% | 1.92% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0044 元 | 56.89亿 | 2,503.19万元 | 0.41% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.007 元 | 70.63亿 | 4,944.35万元 | 0.66% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0046 元 | 96.12亿 | 4,421.44万元 | 0.43% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0086 元 | 86.73亿 | 7,458.46万元 | 0.81% | 3.67% |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.007 元 | 73.86亿 | 5,170.05万元 | 0.65% | |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0096 元 | 73.88亿 | 7,092.72万元 | 0.90% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0024 元 | 54.35亿 | 1,304.46万元 | 0.23% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.0116 元 | 54.35亿 | 6,304.90万元 | 1.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
