博时聚源纯债债券A (003188.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,926.00 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚源纯债债券C | ||||
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博时聚源纯债债券A(003188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 921.41万元 | 0.30% | 307.14万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,288.03万元 | 0.30% | 762.68万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,240.52万元 | 0.30% | 413.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,503.73万元 | 0.30% | 834.58万元 | 0.10% |
