博时聚源纯债债券A (003188.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0772元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚源纯债债券C | ||||
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博时聚源纯债债券A(003188) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 64.21亿 | 59.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.45亿 | 62.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 70.36亿 | 65.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 69.52亿 | 65.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 60.57亿 | 56.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 74.62亿 | 70.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 101.57亿 | 96.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 92.38亿 | 86.73亿元 | -- |
