汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4102元基金经理吴江宏 、 胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富保鑫灵活配置混合C | ||||
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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-08-29 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-08-28 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-08-27 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-08-26 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-08-23 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-08-22 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-08-21 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-08-20 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-08-19 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-08-16 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-08-15 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-08-14 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2024-08-13 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-08-12 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-08-09 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-08-08 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-08-07 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-08-06 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-08-05 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-08-02 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-08-01 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-07-31 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-07-30 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-07-29 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-07-26 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-07-25 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-07-24 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-07-23 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-22 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-07-19 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-07-18 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-07-17 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-07-16 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-07-15 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-07-12 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-07-11 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-07-10 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-07-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-08 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-07-05 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-07-04 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-07-03 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-07-02 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-07-01 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-06-28 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-06-27 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-06-26 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-06-25 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-06-24 | 1.4110元 | 1.4110元 |
