汇添富保鑫灵活配置混合A (003189.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,343.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4428元基金经理吴江宏 、 胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富保鑫灵活配置混合C | ||||
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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2024-12-19 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-12-18 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-12-17 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-12-16 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-12-13 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-12-12 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-12-11 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-12-10 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-12-09 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-12-06 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-12-05 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-12-04 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-12-03 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-12-02 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-11-29 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-11-28 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-11-27 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2024-11-26 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-11-25 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-11-22 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-11-21 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-11-20 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-11-19 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-11-18 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-11-15 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-11-14 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-13 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-11-12 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-11-11 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-11-08 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-11-07 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-11-06 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-11-05 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-11-04 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-11-01 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-10-31 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-10-30 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-10-29 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-10-28 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-10-25 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-10-24 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-10-23 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-10-22 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-10-21 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-10-18 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-10-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-10-16 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-10-15 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-10-14 | 1.4214元 | 1.4214元 |
