创金合信尊丰纯债A (003192.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1416元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊丰纯债D 、 创金合信尊丰纯债C | ||||
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创金合信尊丰纯债A(003192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1416元 | 1.3309元 |
| 2024-12-25 | 1.1417元 | 1.3310元 |
| 2024-12-24 | 1.1421元 | 1.3314元 |
| 2024-12-23 | 1.1424元 | 1.3317元 |
| 2024-12-20 | 1.1419元 | 1.3312元 |
| 2024-12-19 | 1.1411元 | 1.3304元 |
| 2024-12-18 | 1.1410元 | 1.3303元 |
| 2024-12-17 | 1.1413元 | 1.3306元 |
| 2024-12-16 | 1.1416元 | 1.3309元 |
| 2024-12-13 | 1.1410元 | 1.3303元 |
| 2024-12-12 | 1.1400元 | 1.3293元 |
| 2024-12-11 | 1.1397元 | 1.3290元 |
| 2024-12-10 | 1.1397元 | 1.3290元 |
| 2024-12-09 | 1.1387元 | 1.3280元 |
| 2024-12-06 | 1.1385元 | 1.3278元 |
| 2024-12-05 | 1.1384元 | 1.3277元 |
| 2024-12-04 | 1.1381元 | 1.3274元 |
| 2024-12-03 | 1.1376元 | 1.3269元 |
| 2024-12-02 | 1.1375元 | 1.3268元 |
| 2024-11-29 | 1.1363元 | 1.3256元 |
| 2024-11-28 | 1.1359元 | 1.3252元 |
| 2024-11-27 | 1.1356元 | 1.3249元 |
| 2024-11-26 | 1.1355元 | 1.3248元 |
| 2024-11-25 | 1.1354元 | 1.3247元 |
| 2024-11-22 | 1.1350元 | 1.3243元 |
| 2024-11-21 | 1.1348元 | 1.3241元 |
| 2024-11-20 | 1.1347元 | 1.3240元 |
| 2024-11-19 | 1.1346元 | 1.3239元 |
| 2024-11-18 | 1.1345元 | 1.3238元 |
| 2024-11-15 | 1.1345元 | 1.3238元 |
| 2024-11-14 | 1.1342元 | 1.3235元 |
| 2024-11-13 | 1.1341元 | 1.3234元 |
| 2024-11-12 | 1.1340元 | 1.3233元 |
| 2024-11-11 | 1.1338元 | 1.3231元 |
| 2024-11-08 | 1.1335元 | 1.3228元 |
| 2024-11-07 | 1.1333元 | 1.3226元 |
| 2024-11-06 | 1.1329元 | 1.3222元 |
| 2024-11-05 | 1.1326元 | 1.3219元 |
| 2024-11-04 | 1.1325元 | 1.3218元 |
| 2024-11-01 | 1.1321元 | 1.3214元 |
| 2024-10-31 | 1.1315元 | 1.3208元 |
| 2024-10-30 | 1.1313元 | 1.3206元 |
| 2024-10-29 | 1.1312元 | 1.3205元 |
| 2024-10-28 | 1.1313元 | 1.3206元 |
| 2024-10-25 | 1.1312元 | 1.3205元 |
| 2024-10-24 | 1.1313元 | 1.3206元 |
| 2024-10-23 | 1.1313元 | 1.3206元 |
| 2024-10-22 | 1.1318元 | 1.3211元 |
| 2024-10-21 | 1.1321元 | 1.3214元 |
| 2024-10-18 | 1.1321元 | 1.3214元 |
